Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Beschrijving
In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen. In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd. |
|---|
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Berap-2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 12.577.180 | |||||
- Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraine | -13.967.059 | |||||
Rentemutaties taakveld Treasury | -2.195.000 | |||||
Hogere bijdrage GBLT | 197.000 | |||||
OZB | -1.290.000 | |||||
Storting in reserve SIA | 500.000 | |||||
- Dekking storting in reserve SIA uit concernstelpost | -500.000 | |||||
Lasten hogere energiekosten | 970.000 | |||||
- Vrijval concernstelposten loon- en prijsaanpassingen | -8.400.000 | |||||
Vrijval concernstelpost lasten kapitaalgoederen | -925.000 | |||||
Doorlichting projecten en reserves | -1.542.305 | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -14.575.184 | - | - | - | - |