Financieel overzicht Berap 2023-2
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Berap-2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners zijn vitaal en gezond | 460.000 | |||||
Verhoging algemene inwonersbijdrage GGD | 401.000 | |||||
Doelgroepenvervoer (Wmo vervoer), rolstoelen | 70.000 | |||||
Sportpark Marslanden | 100.000 | 50.000 | ||||
- Dekking reserve nog uit te voeren werken sport | -70.000 | |||||
Hogere Energie openbare zwembaden | 735.707 | |||||
- Dekking SPUK Energie openbare zwembaden | -684.188 | |||||
Leerlingenvervoer Oekraïners | -245.000 | |||||
Informatiepunt Digitale Overheid | 122.734 | 122.734 | 122.734 | 122.734 | 122.734 | |
- Dekking SPUK Informatiepunt Digitale Overheid | -122.734 | -122.734 | -122.734 | -122.734 | -122.734 | |
Beroepsonderwijs (zwolse8) & Arbeidsmarkt | 47.500 | |||||
Wijziging verlening educatiemiddelen 2023 | 122.033 | |||||
- Dekking SPUK Wijziging verlening educatiemiddelen 2023 | -122.033 | |||||
Uitbetaling reserve Wet Educatie en Beroepsonderwijs | 316.887 | |||||
- Dekking reserve Wet Educatie en Beroepsonderwijs | -316.887 | |||||
Subtotaal programma 1. Samenleving | 815.019 | 50.000 | - | - | - | |
Voorbereiden invoering WAMS per 1-1-2024 | 20.000 | |||||
WMO maatwerkvoorzieningen | -1.700.000 | |||||
Procesmanager opgave participatie | 25.000 | 52.416 | ||||
Beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid | 16.935 | 33.871 | ||||
Tiem energiekosten en jaarrekening 2022 | 276.000 | |||||
- Dekking compensatie energiekosten | -150.000 | |||||
Beleidsmedewerkers Jeugd | -285.192 | |||||
Passende jeugdhulp | -1.100.000 | |||||
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | -2.897.257 | 86.287 | - | - | - | |
Bijdrage Regiogemeenten budget huiselijk geweld | -263.560 | |||||
Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast | -100.000 | |||||
Reserve beschermd Wonen: uitkering regionale middelen | 7.394.867 | |||||
- Dekking Reserve beschermd Wonen | -7.394.867 | |||||
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | -363.560 | - | - | - | - | |
Bijstand (BUIG) | 1.079.000 | |||||
Hogere uitgave Energietoeslag 2022 | 1.400.000 | |||||
- Dekking uit budget bijzondere bijstand | -500.000 | |||||
Subtotaal programma 4. inkomen | 1.979.000 | - | - | - | - | |
Verkenning Hessenpoort 4 | 131.000 | |||||
Regiodeal Port of Zwolle | -82.882 | |||||
Regiodeal Port of Zwolle | 82.882 | |||||
Port of Zwolle | 79.400 | |||||
Verrekenen kosten Broerenkwartier (Stadshart) | 300.289 | |||||
- Dekking reserve nog uit te voeren werken fysiek | -315.000 | |||||
Extra uitgaven Panorama Hanze | 424.000 | |||||
- Dekking Extra inkomsten Panorama Hanze | -424.000 | |||||
Blueyard onderzoek klassieke muziek | 24.950 | |||||
- Dekking subsidie | -24.950 | |||||
Herman Brood Museum | 70.000 | |||||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 265.689 | - | - | - | - | |
NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle | 161.218 | |||||
- Dekking provincie en Novex-gebied | -161.218 | |||||
Versnelling Woningbouwopgave | 125.000 | |||||
Actualisering Dorpsplan Wijthmen | 48.380 | |||||
Herontwikkeling Ruusbroecstraat 205 en Geert Grootestraat 1 | 145.000 | |||||
- Dekking bijdrage derden | -145.000 | |||||
Startnotitie Holtenbroek-Zuid | 20.000 | |||||
Zwartewaterzone | 476.000 | |||||
- Plankosten verhalen op ontwikkelaar (onzeker) | -476.000 | |||||
Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk | 371.000 | |||||
- Dekking bijdrage derden | -51.000 | |||||
Plankosten Midwest Oosternk | 70.000 | |||||
- Dekking bijdrage derden | -55.000 | |||||
Plankosten Stadshagen Buckhorstlaan | 39.000 | |||||
- Dekking bijdrage derden | -39.000 | |||||
Visie Holtenbroek | 50.000 | |||||
Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | 600.000 | |||||
- Dekking budget Fraterhuis | -100.000 | |||||
Omgevingswet gerelateerde activiteiten | 852.000 | |||||
- Dekking via GF en milieuleges | -852.000 | |||||
Bouwleges, hogere lasten | 500.000 | |||||
Bouwleges, hogere leges | -1.150.000 | |||||
Vervolg nagedachtenis Joan Derk van der Capellen tot den Pol | -55.000 | |||||
Lagere bijdrage provincie | 55.000 | |||||
Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) | -12.000.000 | |||||
Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) algemene reserve | 6.000.000 | |||||
Resultaat Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) SIA | 6.000.000 | |||||
Erfpacht Kegelhuis | 50.000 | |||||
Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee | 675.000 | |||||
Grondverkoop MVA - Zwartewaterallee | -2.675.000 | |||||
Subsidie Wijthmen fase 1 | 150.000 | |||||
Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 93.460 | |||||
Stilohallocatie | 150.000 | |||||
Subsidieregeling Wonen en zorg | 917.000 | |||||
- Dekking rijksbijdrage | -917.000 | |||||
Flexwoningen | 920.601 | |||||
- Dekking tlv CA budget voor flexwonen + verkeer flex (2023) | -450.000 | |||||
- Dekking bijdragen andere partijen | -277.292 | |||||
Autoloze zondag | 15.000 | |||||
Actualisatie projecten Spoorzone | 50.000 | |||||
- Dekking bijdrage derden | -50.000 | |||||
Wijziging dekking VCN - N340 lagere lasten | 137.798 | |||||
Wijziging dekking VCN - N341 lagere subsidie | -137.798 | |||||
Samentrekken budgetten MegaBits | 79.000 | 128.000 | 128.000 | |||
- Dekking subsidie | -29.000 | -45.500 | -45.500 | |||
- Dekking bestaand budget | -50.000 | -82.500 | -82.500 | |||
Wijziging afschrijvingstermijn (schattingswijziging) parkeerapparatuur | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | |
- Dekking verrekening met reserve parkeren | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | |
Exploitatie parkeren voordeel | -517.000 | |||||
- Verrekenen met reserve parkeren | 517.000 | |||||
Energietransitie bijdragen vanuit diverse doelen ivm doel overschrijdende activiteiten | 207.882 | 100.000 | 100.000 | |||
- Dekking andere begrotingsbudgetten | -207.822 | -100.000 | -100.000 | |||
Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA) | 37.000 | |||||
Subtotaal programma 6. Toekomstige stad | -883.322 | - | - | - | - | |
Vervanging verhardingen | 58.000 | |||||
- activering | -58.000 | |||||
Recognities Prorail | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
- Dekking beheerskosten vervoershub | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
Vervangingsinvesteringen bruggen herinzet middelen | 88.400 | |||||
- activering | -88.400 | |||||
Prijsstijgingen vervangingsinvestering houten bruggen | 64.226 | |||||
- activering | -64.226 | |||||
Meerkosten schoonmaak gymzalen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
- Dekking uit budget onderwijs vandalismeschade | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Verhoging voorbereidingskrediet Bruisend Trefpunt | 85.000 | |||||
Vervangingsinvestering (VVI) gemeentelijke panden | 2.545.868 | |||||
- activering | -2.545.868 | |||||
- Lagere lasten | -1.871.077 | |||||
- Lagere onttrekking reserve | 1.871.077 | |||||
- Storting in reserve | 450.000 | |||||
- Onttrekking uit reserve | -450.000 | |||||
Kredietverhoging Stadsfoyer Stadshagen | 145.000 | 50.000 | ||||
Hogere bijdrage gemeentelijke regeling veiligheidsregio Ijsselland | 682.415 | |||||
Meevaller afval & Grondstoffen | -416.639 | |||||
- Lagere inkomsten en storting in voorziening | 416.639 | |||||
Vrijval gemeentelijke middelen in voorziening afval | -750.000 | |||||
Riolering | 791.081 | |||||
- Dekking onttrekking voorziening | -821.636 | |||||
Hogere bijdrage Omgevingsdienst | 91.000 | |||||
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 222.859 | 50.000 | - | - | - | |
Huldiging PEC Zwolle | 124.000 | |||||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 217.000 | |||||
- Dekking regio Zwolle | -217.000 | |||||
Uitbreiding formatie Verkiezingen | 40.050 | |||||
Vervroegde tweede kamer verkiezingen 2023 | 455.000 | |||||
Vrijval POK-gelden 2023 | -95.000 | |||||
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 524.050 | - | - | - | - | |
Externe uitbreiding vergaderzalen | 50.000 | |||||
Aanschaf keukenapparatuur stadskantoor en Stadshuis | 80.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
- Dekking uit bestaand budget/reserve | -80.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
Inzet Blik | 60.977 | 60.977 | 60.977 | 60.977 | 60.977 | |
- Dekking bijdrage derden | -60.977 | -60.977 | -60.977 | -60.977 | -60.977 | |
Vrijval overhead medewerker jeugd ivm omzetting naar structureel | -29.000 | |||||
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 21.000 | - | - | - | - | |
Integraal bestedingsvoorstel vluchtelingen en asielzoekers | 12.577.180 | |||||
- Dekking: gereserveerde gelden uit vrijval krediet Oekraïne | -13.967.059 | |||||
Rentemutaties taakveld Treasury | -2.195.000 | |||||
Hogere bijdrage GBLT | 197.000 | |||||
OZB | -1.290.000 | |||||
Storting in reserve SIA | 500.000 | |||||
- Dekking storting in reserve SIA uit concernstelpost | -500.000 | |||||
Lasten hogere energiekosten | 970.000 | |||||
- Vrijval concernstelposten loon- en prijsaanpassingen | -8.400.000 | |||||
Vrijval concernstelpost lasten kapitaalgoederen | -925.000 | |||||
Doorlichting projecten en reserves | -1.542.305 | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -14.575.184 | - | - | - | - | |
Totaal Berap II | -14.891.706 | 186.287 | - | - | - |